Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,34%
  • Ranking1745/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,081803 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.332,33

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,34%16,06%4,03%-9,38%7,16%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1745/221692/21731419/2122655/2055125/1947
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,04%-1,37%1,27%9,58%11,28%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking736/22211844/22171356/2196939/2098409/1862
Quintil25432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1148/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 367/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022034

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD