Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,09%
  • Ranking1801/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,819205 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.917,61

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,09%16,06%4,03%-9,38%7,16%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1801/221892/21751419/2123656/2056125/1947
Quintil51421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,23%0,52%-0,55%10,48%8,68%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1605/22221887/22191529/21981117/2089403/1897
Quintil45432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1535/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 400/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022034

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD