Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking75/223
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 216,731983 EUR
Patrimonio (miles de euros):333.489,08
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | -5,20% | 2,44% | 1,41% | -13,49% |
| Categoría | -0,57% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 75/223 | 116/189 | 82/180 | 98/163 | 86/147 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,20% | -0,08% | 0,15% | -14,75% |
| Categoría | -0,98% | -0,50% | -0,91% | 1,26% | -11,61% |
| Ranking | 116/237 | 76/237 | 59/202 | 94/166 | 99/144 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 77/201
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 147/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0908508731
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
