Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,20%
- Ranking50/167
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 217,171410 EUR
Patrimonio (miles de euros):414.760,48
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | -5,20% | 2,44% | 1,41% | -13,49% |
| Categoría | -0,41% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 50/167 | 104/166 | 75/162 | 93/156 | 84/142 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | -1,08% | -0,77% | -1,44% | -11,51% |
| Categoría | 0,02% | -1,40% | -0,75% | 0,70% | -9,27% |
| Ranking | 92/172 | 56/171 | 90/166 | 110/158 | 90/140 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 105/166
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 121/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0908508731
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
