Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,02%
- Ranking1820/2737
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 245,556757 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.080,68
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,02% | 10,00% | 11,17% | 33,91% | -25,94% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1820/2737 | 504/2690 | 1937/2581 | 39/2497 | 2129/2348 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | 4,18% | 12,08% | 42,39% | 49,70% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 2464/2746 | 2187/2742 | 1779/2729 | 1141/2496 | 819/2237 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 1581/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 603/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193363
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
