MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,45%
• Ranking 187/611
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 232,474949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.023,11

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,45%	11,17%	33,91%	-25,94%	32,61%
Categoría	8,25%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	187/611	353/597	10/585	518/551	46/509
Quintil	2	3	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,81%	5,69%	8,30%	68,81%	78,13%
Categoría	2,28%	3,81%	8,67%	39,15%	69,98%
Ranking	181/612	207/612	339/610	27/580	254/508
Quintil	2	2	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 410/609

Quintil: 4

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 155/609

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193363

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF