Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,19%
- Ranking1515/2733
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,427146 EUR
Patrimonio (miles de euros):987,69
Fecha: 19/03/2026
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | 10,00% | 11,17% | 33,91% | -25,94% |
| Categoría | -1,78% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1515/2733 | 477/2717 | 1968/2612 | 39/2528 | 2148/2369 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,66% | -1,99% | 12,24% | 54,78% | 63,99% |
| Categoría | -4,07% | -1,42% | 8,93% | 46,64% | 53,37% |
| Ranking | 2400/2736 | 1575/2732 | 484/2682 | 332/2479 | 285/2150 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 430/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 1507/2741
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193363
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
