Informe del fondo de inversión
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (QDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,81%
- Ranking279/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,81% | -0,80% | 4,92% | -16,65% | -4,89% |
Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
Ranking | 279/302 | 264/292 | 185/271 | 83/240 | 207/234 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,10% | 0,41% | 0,00% | -4,31% | -15,19% |
Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
Ranking | 111/307 | 272/305 | 282/295 | 211/250 | 178/229 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 298/309
Quintil: 5
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 176/309
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0923958390
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD