FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (QDIS) EUR
- % 2025-3,12%
- Ranking283/301
- Fecha11/12/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,12% | -0,80% | 4,92% | -16,65% |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% |
| Ranking | 283/301 | 264/292 | 185/269 | 83/240 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | -0,82% | -4,55% | -2,53% |
| Categoría | -0,72% | -0,09% | -0,58% | 4,86% |
| Ranking | 131/318 | 280/311 | 277/301 | 232/262 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 289/307
Quintil: 5
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 182/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0923958390
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
