FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (QDIS) EUR
- % 2026-2,28%
- Ranking263/324
- Fecha20/08/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,28% | -3,02% | -0,80% | 4,92% |
| Categoría | -1,19% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 263/324 | 244/274 | 217/251 | 195/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,32% | -0,84% | -2,68% | -1,26% |
| Categoría | -0,44% | -0,61% | -0,77% | 6,16% |
| Ranking | 85/333 | 266/333 | 234/291 | 217/239 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 238/290
Quintil: 5
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 230/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0923958390
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
