Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,40%
- Ranking256/571
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,055722 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.023,57
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,40% | 9,05% | 7,95% | 10,70% | -17,00% |
| Categoría | 7,75% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 256/571 | 133/564 | 402/552 | 144/525 | 409/495 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,92% | 5,04% | 12,41% | 33,42% | 23,04% |
| Categoría | 2,19% | 6,60% | 12,80% | 24,40% | 12,97% |
| Ranking | 172/573 | 385/581 | 363/568 | 274/540 | 268/472 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 485/580
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 361/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0925731761
Fecha de constitución: 16/05/2013
Divisa: GBP
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
