Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,27%
  • Ranking148/566
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,195901 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.023,57

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo10,27%10,70%-17,00%15,92%0,92%
Categoría6,54%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking148/566137/549440/518153/492269/435
Quintil22524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,32%6,30%19,81%2,95%22,89%
Categoría-0,10%4,87%11,53%-3,87%12,14%
Ranking446/574173/57451/569256/507162/395
Quintil42133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 36/567

Quintil: 1

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 19/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0925731761

Fecha de constitución: 16/05/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP