Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND I USD INC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20249,91%
- Ranking222/566
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una alta apreciación de capital e ingresos en comparación con los índices de bonos con calificación inferior a 'grado de inversión' e índices de bonos con alta calificación. Como objetivo secundario, el fondo tratará de proporcionar altos ingresos corrientes acordes con un riesgo razonable. La política de inversión del fondo será crear una cartera integrada principalmente por valores de deuda a tipo fijo que ofrecen una oportunidad para un retorno atractivo, aunque también podrá invertir en deuda a interés variable. La cartera hará hincapié en valores de deuda de tipo fijo a largo plazo con vencimientos entre cinco y diez años, aunque también estarán permitidos otros vencimientos. El fondo invertirá en valores y obligaciones denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades que tienen su domicilio los Estados Unidos o Canadá o que mantienen o desarrollan allí una parte sustancial de sus activos totales o actividades.
Referencia:FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 82,673838 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.149,41
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 9,91% | 2,57% | -9,54% | 8,32% | -5,83% |
| Categoría | 7,53% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 222/566 | 414/559 | 259/544 | 254/529 | 333/484 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,57% | 7,42% | 12,24% | 1,46% | 2,99% |
| Categoría | 3,18% | 6,55% | 10,98% | 3,09% | 7,33% |
| Ranking | 71/567 | 233/567 | 238/566 | 303/543 | 294/484 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 374/566
Quintil: 4
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 486/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0931242357
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
