Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND I USD INC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,98%
  • Ranking289/569
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una alta apreciación de capital e ingresos en comparación con los índices de bonos con calificación inferior a 'grado de inversión' e índices de bonos con alta calificación. Como objetivo secundario, el fondo tratará de proporcionar altos ingresos corrientes acordes con un riesgo razonable. La política de inversión del fondo será crear una cartera integrada principalmente por valores de deuda a tipo fijo que ofrecen una oportunidad para un retorno atractivo, aunque también podrá invertir en deuda a interés variable. La cartera hará hincapié en valores de deuda de tipo fijo a largo plazo con vencimientos entre cinco y diez años, aunque también estarán permitidos otros vencimientos. El fondo invertirá en valores y obligaciones denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades que tienen su domicilio los Estados Unidos o Canadá o que mantienen o desarrollan allí una parte sustancial de sus activos totales o actividades.

Referencia:FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index

Última valoración

Valor liquidativo: 78,964401 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.841,73

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo4,98%2,57%-9,54%8,32%-5,83%
Categoría3,40%3,97%-7,97%9,32%-5,74%
Ranking289/569418/565261/550256/535333/485
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo1,87%0,69%7,91%-0,24%-0,87%
Categoría0,47%0,99%7,08%1,11%3,26%
Ranking106/569430/569366/569312/545297/481
Quintil14434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 378/572

Quintil: 4

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 490/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931242357

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD