Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PIH EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,73%
- Ranking79/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la media a medio y largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque bottom up/top down y tratará de construir una cartera diversificada de créditos con fundamentos sólidos y un valor relativo/absoluto atractivo, con énfasis en la rentabilidad total. La rentabilidad se generará mediante la selección de créditos; la rotación táctica entre regiones, industrias, categorías de calificación o sectores; coberturas de divisas y negociación. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija en países asiáticos o en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija cuyos emisores estén domiciliados en países asiáticos o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en dichos países.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 128,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.278,99
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,73% | 3,01% | 3,46% | -10,33% | -1,50% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 79/506 | 389/498 | 60/493 | 317/472 | 296/438 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,43% | 0,41% | 3,62% | 4,90% | -0,99% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 27/508 | 95/508 | 88/498 | 84/481 | 191/399 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 122/498
Quintil: 2
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 440/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0935724087
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
