Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PIH EUR
Gestora:RAM ACTIVE INVESTMENTSRAM ACTIVE INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,87%
- Ranking427/523
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es generar una rentabilidad superior a la media de medio a largo plazo mediante inversiones en instrumentos de deuda; la mayor parte de la rentabilidad se derivará del rendimiento de las plusvalías e inversiones subyacentes. El subfondo invertirá principalmente en bonos y otros valores de deuda, denominados principalmente en USD, cuyos emisores residan en países asiáticos o ejerzan en estos la parte predominante de su actividad económica. El subfondo podrá invertir en mercados locales y bonos de divisa local. El subfondo podrá invertir hasta 1/3 parte en bonos y otros valores de deuda sin restricciones geográficas, de sector o de calificación, así como en instrumentos del mercado monetario y en cualquier otro instrumento financiero vinculado a un tipo de interés.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 126,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.520,43
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,87% | 3,46% | -10,33% | -1,50% | 2,24% |
| Categoría | 7,10% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 427/523 | 65/518 | 325/490 | 306/457 | 85/405 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,79% | -0,40% | 5,33% | -4,42% | -3,83% |
| Categoría | 2,16% | 4,78% | 9,17% | 1,18% | 8,12% |
| Ranking | 494/528 | 473/523 | 413/519 | 289/489 | 226/388 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 239/519
Quintil: 3
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 348/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0935724087
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
