Informe del fondo de inversión

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,10%
  • Ranking176/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.

Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 118,461143 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.991,74

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%2,29%11,04%3,27%-8,27%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking176/22151114/2176550/21321495/2081545/2014
Quintil13242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%3,94%0,69%16,07%15,45%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking202/2215221/22131295/2176985/2081373/1918
Quintil11331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1096/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 297/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0943508167

Fecha de constitución: 11/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD