Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,86%
- Ranking1208/2180
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 116,683992 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.681,09
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,86% | 11,04% | 3,27% | -8,27% | 6,46% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1208/2180 | 552/2137 | 1500/2086 | 545/2019 | 174/1913 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,39% | 1,86% | 15,18% | 11,51% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% | 1,46% |
| Ranking | 276/2219 | 450/2217 | 1124/2175 | 1169/2070 | 515/1912 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 647/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 251/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508167
Fecha de constitución: 11/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
