Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,73%
- Ranking905/2187
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 118,023305 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.108,83
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,73% | 2,29% | 11,04% | 3,27% | -8,27% |
| Categoría | 0,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 905/2187 | 1111/2170 | 548/2126 | 1489/2075 | 544/2008 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,40% | 1,98% | 0,71% | 17,87% | 13,72% |
| Categoría | 0,37% | 0,43% | 2,03% | 13,29% | 1,41% |
| Ranking | 705/2187 | 668/2187 | 1203/2148 | 728/2062 | 391/1903 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1094/2170
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 296/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508167
Fecha de constitución: 11/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
