Informe del fondo de inversión

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,21%
  • Ranking1216/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.

Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 122,972392 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.371,45

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%12,07%4,24%-7,40%7,47%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1216/2197481/21541363/2103449/2036105/1927
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,88%4,73%6,95%11,40%14,45%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking352/2216408/2214274/21901273/2084414/1956
Quintil11142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 71/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 142/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0943509728

Fecha de constitución: 22/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD