Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,12%
- Ranking167/2215
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 128,123930 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.513,09
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,12% | 3,26% | 12,07% | 4,24% | -7,40% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 167/2215 | 1027/2176 | 479/2132 | 1345/2081 | 446/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,98% | 4,19% | 1,64% | 19,38% | 20,98% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 163/2215 | 164/2213 | 1162/2176 | 717/2081 | 159/1918 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1006/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 296/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943509728
Fecha de constitución: 22/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
