Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,18%
- Ranking683/1374
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 180,488066 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.491,73
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,18% | 11,59% | 6,62% | -27,87% | 26,69% |
| Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 683/1374 | 287/1359 | 1221/1327 | 1264/1280 | 377/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,28% | 3,46% | 6,44% | 36,63% | 26,62% |
| Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
| Ranking | 1299/1380 | 802/1377 | 856/1373 | 853/1322 | 1130/1213 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 789/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 764/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0946663506
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
