Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202411,51%
- Ranking223/1416
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,680154 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.982,12
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,51% | 6,62% | -27,87% | 26,69% | 7,17% |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 223/1416 | 1273/1387 | 1325/1339 | 394/1272 | 221/1203 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,00% | -2,96% | 15,83% | -14,10% | 21,31% |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
| Ranking | 987/1429 | 1002/1427 | 329/1411 | 1273/1340 | 937/1190 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 156/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 658/1408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0946663506
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
