Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,55%
- Ranking902/1377
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,269310 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.255,30
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,55% | 14,54% | 11,59% | 6,62% | -27,87% |
| Categoría | 5,31% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 902/1377 | 581/1378 | 298/1364 | 1226/1333 | 1277/1293 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,65% | 3,16% | 21,21% | 29,92% | 19,83% |
| Categoría | 8,61% | 3,68% | 23,05% | 36,06% | 49,03% |
| Ranking | 138/1353 | 666/1378 | 594/1368 | 704/1325 | 1069/1257 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 798/1386
Quintil: 3
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 1226/1386
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0946663506
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
