UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,66%
• Ranking 40/69
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 203,859385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.318,30

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	8,66%	14,54%	11,59%	6,62%	-27,87%
Categoría	9,53%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	40/69	31/68	9/68	61/67	62/65
Quintil	3	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-0,29%	7,45%	13,07%	36,33%	14,29%
Categoría	-0,06%	7,80%	17,30%	31,34%	24,09%
Ranking	44/69	37/69	34/69	13/67	58/65
Quintil	4	3	3	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 28/69

Quintil: 3

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 69/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0946663506

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD