Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,46%
- Ranking507/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,584790 EUR
Patrimonio (miles de euros):327,91
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,46% | 18,25% | -3,72% | -22,71% | 4,86% |
Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 507/1065 | 358/1066 | 822/1042 | 931/1020 | 585/976 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,78% | 5,51% | -0,77% | 4,71% | 8,33% |
Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
Ranking | 194/1076 | 484/1065 | 711/1062 | 745/1026 | 728/943 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 721/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 663/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0954269212
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD