Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,20%
- Ranking446/516
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 13,673754 EUR
Patrimonio (miles de euros):288,81
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,20% | 15,50% | 18,25% | -3,72% | -22,71% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% | -12,29% |
| Ranking | 446/516 | 183/507 | 114/511 | 389/497 | 443/481 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,24% | -3,67% | 23,01% | 44,26% | 14,51% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% | 32,10% |
| Ranking | 482/516 | 479/516 | 347/515 | 253/498 | 388/470 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,74%
Ranking: 223/520
Quintil: 3
Volatilidad: 26,08%
Ranking: 123/520
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0954269212
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
