Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,12%
  • Ranking537/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,937883 EUR

Patrimonio (miles de euros):101,24

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,12%2,04%2,89%6,69%-1,90%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking537/1234728/1226608/1209637/118955/1157
Quintil33331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,03%2,34%8,10%13,23%15,28%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking462/1234679/1234677/1230761/1192338/1104
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 714/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1199/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955571392

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD