Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,52%
  • Ranking1138/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,138241 EUR

Patrimonio (miles de euros):118,34

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%2,89%6,69%-1,90%1,40%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1138/22211340/2180955/212885/2061721/1952
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,74%-1,29%1,75%8,89%7,98%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1115/22221117/2221979/21931072/2081428/1874
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1341/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1706/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955571392

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD