Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202511,01%
- Ranking90/1052
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,360300 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.146,41
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,01% | -4,84% | -2,08% | -19,43% | -5,55% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 90/1052 | 1034/1051 | 706/1027 | 813/1005 | 913/961 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,13% | 8,28% | 6,67% | -2,65% | -12,89% |
| Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% | 34,07% |
| Ranking | 741/1063 | 149/1053 | 734/1050 | 952/1013 | 923/939 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 768/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 1011/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955667075
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
