Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202512,42%
- Ranking324/1036
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,073000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.654,07
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,42% | -4,84% | -2,08% | -19,43% | -5,55% |
| Categoría | 5,72% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 324/1036 | 1019/1034 | 697/1014 | 804/992 | 902/950 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,85% | 9,62% | 5,95% | -17,35% |
| Categoría | 0,63% | 5,72% | 7,50% | 22,51% | 25,61% |
| Ranking | 543/1049 | 728/1049 | 519/1035 | 925/1000 | 922/941 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 618/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1031/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955667075
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
