SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,49%
• Ranking 75/84
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,141200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.197,12

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	10,49%	16,13%	-4,84%	-2,08%	-19,43%
Categoría	13,89%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	75/84	17/84	83/84	49/83	72/82
Quintil	5	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,26%	-1,38%	16,84%	18,10%	-6,06%
Categoría	-5,98%	5,98%	17,81%	27,93%	14,04%
Ranking	29/84	84/84	70/84	78/84	75/80
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 71/84

Quintil: 5

Volatilidad: 18,25%

Ranking: 59/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955667075

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR