Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,24%
- Ranking1877/2075
- Fecha15/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,739288 EUR
Patrimonio (miles de euros):501,58
Fecha: 15/10/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,24% | 10,73% | 2,67% | -9,00% | 19,55% |
| Categoría | 4,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1877/2075 | 669/1981 | 1528/1938 | 574/1842 | 180/1716 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,68% | 5,16% | -2,90% | 0,16% | 21,85% |
| Categoría | 1,35% | 4,02% | 5,13% | 17,44% | 18,06% |
| Ranking | 275/2118 | 608/2118 | 1836/2035 | 1741/1920 | 804/1663 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1847/2042
Quintil: 5
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 704/2042
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861801
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
