Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,34%
- Ranking13/2083
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,568250 EUR
Patrimonio (miles de euros):563,74
Fecha: 09/04/2026
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,34% | -4,17% | 10,73% | 2,67% | -9,00% |
| Categoría | 0,36% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 13/2083 | 1828/2037 | 646/1943 | 1493/1894 | 560/1802 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 10,03% | 18,75% | 20,96% | 24,82% |
| Categoría | -0,23% | -1,34% | 13,38% | 19,73% | 10,36% |
| Ranking | 220/2087 | 17/2084 | 571/2067 | 892/1893 | 417/1683 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 443/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 443/2070
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861801
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
