INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,69%
• Ranking 765/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,108645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 702,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,69%	2,67%	-9,00%	19,55%	-0,50%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	765/2129	1626/2097	625/2012	187/1880	992/1737
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,35%	2,08%	11,50%	5,23%	22,39%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	642/2184	1230/2178	1469/2121	793/1958	521/1684
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1694/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 1243/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861801

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD