INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,28%
• Ranking 86/2029
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,150627 EUR

Patrimonio (miles de euros): 583,55

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	16,28%	-4,17%	10,73%	2,67%	-9,00%
Categoría	4,86%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	86/2029	1805/2012	629/1914	1475/1863	555/1771
Quintil	1	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,19%	3,87%	23,01%	27,29%	22,08%
Categoría	0,41%	5,87%	10,80%	24,27%	12,91%
Ranking	1663/2047	1497/2038	208/2016	768/1849	624/1639
Quintil	5	4	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 229/2069

Quintil: 1

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 1242/2068

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861801

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD