INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,24%
• Ranking 705/2123
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,323960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 712,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,24%	2,67%	-9,00%	19,55%	-0,50%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	705/2123	1622/2091	623/2003	186/1871	989/1732
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,86%	5,15%	12,74%	1,54%	23,25%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	654/2181	546/2172	933/2118	973/1972	499/1704
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1407/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1503/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861801

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD