Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202618,74%
- Ranking85/2309
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,228364 EUR
Patrimonio (miles de euros):740,79
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 18,74% | 2,73% | 8,57% | 7,54% | -20,58% |
| Categoría | 5,11% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 85/2309 | 1318/2192 | 902/1999 | 829/1916 | 1663/1798 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,03% | 3,34% | 19,60% | 40,83% | 16,79% |
| Categoría | 0,11% | 0,88% | 5,89% | 27,00% | 12,92% |
| Ranking | 1658/2386 | 267/2382 | 96/2283 | 352/1931 | 864/1705 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 120/2317
Quintil: 1
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 1190/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861983
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
