INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP GBP (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,88%
• Ranking 863/2119
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,612173 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.200,28

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,88%	7,54%	-20,58%	17,66%	1,43%
Categoría	9,29%	6,34%	-13,56%	9,11%	2,24%
Ranking	863/2119	865/2087	1829/1999	293/1867	721/1728
Quintil	3	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,67%	2,00%	13,52%	-6,10%	14,01%
Categoría	1,55%	3,67%	12,86%	0,34%	13,00%
Ranking	1976/2185	1377/2168	931/2116	1538/1969	852/1700
Quintil	5	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 480/2122

Quintil: 2

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 703/2122

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861983

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: GBP

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP