INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP GBP (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,30%
• Ranking 544/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,680551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.205,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,30%	7,54%	-20,58%	17,66%	1,43%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	544/2129	872/2097	1842/2012	299/1880	728/1737
Quintil	2	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,99%	2,74%	18,25%	-4,38%	16,43%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2025/2184	827/2178	630/2121	1433/1958	752/1684
Quintil	5	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 431/2124

Quintil: 2

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 678/2124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861983

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: GBP

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP