Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,39%
- Ranking179/233
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,869312 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.797,43
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,39% | 3,24% | 17,11% | 9,44% | -16,12% |
| Categoría | 17,81% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 179/233 | 103/218 | 66/209 | 133/191 | 70/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,10% | -2,22% | 11,41% | 40,07% | 26,63% |
| Categoría | 1,89% | 3,49% | 22,52% | 53,33% | 39,04% |
| Ranking | 240/245 | 206/243 | 151/230 | 92/197 | 76/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 139/226
Quintil: 4
Volatilidad: 19,56%
Ranking: 37/226
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0955863765
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
