Informe del fondo de inversión

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY Z CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,90%
  • Ranking62/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,154665 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.694,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo18,90%9,44%-16,12%22,52%16,98%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking62/176111/16573/162109/15026/136
Quintil24341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo3,64%9,21%28,96%6,48%60,29%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking84/17684/17565/17666/16132/136
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 32/176

Quintil: 1

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 105/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955863765

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD