Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,83%
- Ranking637/654
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,846400 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.396,86
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,83% | -0,52% | 1,13% | 5,36% | -13,44% |
| Categoría | -0,11% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 637/654 | 554/626 | 514/565 | 474/536 | 169/499 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,35% | -2,25% | 3,08% | -11,70% |
| Categoría | -0,13% | -0,33% | 0,29% | 11,78% | -1,60% |
| Ranking | 516/681 | 446/675 | 578/630 | 509/538 | 428/481 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 568/634
Quintil: 5
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 19/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0955864060
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
