Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,58%
- Ranking638/649
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,870900 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.796,79
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,58% | -0,52% | 1,13% | 5,36% | -13,44% |
| Categoría | 0,20% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 638/649 | 554/627 | 515/566 | 475/537 | 167/500 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,72% | 0,80% | -2,07% | 3,43% | -11,56% |
| Categoría | -0,61% | 0,62% | 0,62% | 12,09% | -1,59% |
| Ranking | 492/677 | 354/675 | 602/631 | 509/536 | 429/482 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 569/635
Quintil: 5
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 19/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0955864060
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
