Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,76%
- Ranking942/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,839983 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.300,64
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,76% | -2,41% | 7,50% | -13,90% | 13,15% |
| Categoría | 0,55% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 942/2084 | 1925/1991 | 844/1947 | 1177/1851 | 612/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,46% | 2,17% | -0,26% | 0,01% | 14,09% |
| Categoría | 0,69% | 5,25% | 3,22% | 9,49% | 15,16% |
| Ranking | 1176/2127 | 1778/2118 | 1381/2030 | 1552/1916 | 986/1651 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1418/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 1339/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955867915
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
