Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,59%
- Ranking357/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,756443 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.430,26
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,59% | 3,98% | -2,41% | 7,50% | -13,90% |
| Categoría | 5,48% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 357/2307 | 1137/2192 | 1931/1999 | 837/1916 | 1164/1798 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,14% | 12,91% | 22,53% | 11,81% |
| Categoría | 1,31% | 0,80% | 6,74% | 25,94% | 13,65% |
| Ranking | 1545/2384 | 1330/2379 | 498/2279 | 1149/1936 | 1073/1705 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 670/2317
Quintil: 2
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 474/2315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955867915
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
