Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,01%
- Ranking1168/2083
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,749708 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.489,12
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | -2,41% | 7,50% | -13,90% | 13,15% |
| Categoría | 1,20% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1168/2083 | 1924/1990 | 844/1946 | 1176/1850 | 612/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,54% | 0,61% | -0,04% | -5,77% | 10,87% |
| Categoría | 0,77% | 3,12% | 6,38% | 7,36% | 15,52% |
| Ranking | 2019/2127 | 1805/2118 | 1712/2034 | 1699/1920 | 1089/1651 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1564/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 1339/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955867915
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
