INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,98%
• Ranking 259/2024
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,681700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.393,22

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	11,98%	3,98%	-2,41%	7,50%	-13,90%
Categoría	4,54%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	259/2024	1090/2012	1852/1914	802/1863	1133/1771
Quintil	1	3	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,82%	2,94%	15,52%	22,75%	13,12%
Categoría	0,30%	6,91%	10,50%	23,89%	12,97%
Ranking	2003/2042	1749/2032	626/2011	1019/1844	965/1637
Quintil	5	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 622/2069

Quintil: 2

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 505/2068

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955867915

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF