Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZFH CHF
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,16%
- Ranking513/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,697153 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 5,16% | 13,82% | -9,70% | 11,45% | 1,37% |
Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
Ranking | 513/674 | 6/664 | 222/629 | 130/584 | 235/497 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,02% | 2,25% | 14,67% | 10,21% | 26,62% |
Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
Ranking | 488/680 | 390/678 | 149/674 | 76/609 | 69/473 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 54/673
Quintil: 1
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 5/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0957819005
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 CHF