Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZFH CHF
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,35%
- Ranking533/673
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,496493 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | 13,82% | -9,70% | 11,45% | 1,37% |
| Categoría | 5,19% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 533/673 | 6/664 | 223/629 | 130/583 | 234/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,53% | 2,46% | 15,46% | 9,23% | 23,88% |
| Categoría | -0,80% | 1,76% | 9,85% | -1,69% | 6,55% |
| Ranking | 602/679 | 212/677 | 61/672 | 76/607 | 61/467 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 54/673
Quintil: 1
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 5/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0957819005
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 CHF
