Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,88%
- Ranking20/167
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 79,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | -5,07% | 3,34% | 0,28% | -13,34% |
| Categoría | -0,41% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 20/167 | 101/166 | 50/162 | 124/156 | 81/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | -0,59% | -0,34% | -0,52% | -11,05% |
| Categoría | 0,02% | -1,40% | -0,75% | 0,70% | -9,27% |
| Ranking | 41/172 | 33/171 | 72/166 | 100/158 | 82/140 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 72/166
Quintil: 3
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 105/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0965779233
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
