Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,35%
- Ranking48/169
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 79,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | -5,07% | 3,34% | 0,28% | -13,34% |
| Categoría | 0,88% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 48/169 | 102/168 | 50/164 | 125/158 | 82/144 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,45% | 0,40% | -4,27% | -0,95% | -12,20% |
| Categoría | 1,37% | -0,15% | -1,67% | 1,74% | -9,22% |
| Ranking | 83/169 | 85/169 | 102/168 | 109/158 | 97/142 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 104/168
Quintil: 4
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 82/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0965779233
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
