Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,53%
- Ranking122/187
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 78,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,53% | 3,34% | 0,28% | -13,34% | 0,11% |
| Categoría | -1,56% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 122/187 | 55/186 | 145/180 | 99/166 | 66/164 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,21% | -2,72% | -5,66% | -15,52% |
| Categoría | 0,09% | 0,83% | -0,99% | -0,54% | -11,46% |
| Ranking | 47/187 | 66/187 | 115/187 | 130/174 | 121/161 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 143/187
Quintil: 4
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 80/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0965779233
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
