Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,92%
  • Ranking419/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 197,932361 EUR

Patrimonio (miles de euros):142,91

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,92%1,66%12,50%8,67%-9,46%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking419/1337835/1306181/1267507/1225411/1179
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,36%-0,16%6,34%25,92%19,01%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking95/1382445/1377481/1330317/1249231/1168
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 520/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1073/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973189300

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD