Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,86%
  • Ranking1245/2197
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 183,965920 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.547,85

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,86%12,50%8,67%-9,46%2,72%
Categoría0,53%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1245/2197444/2154644/2103661/2036584/1927
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,04%4,98%4,82%17,11%15,48%
Categoría1,16%3,48%2,79%10,45%0,42%
Ranking237/2204348/2199558/2177602/2079262/1941
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 746/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 984/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0973189300

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD