Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,28%
- Ranking31/299
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 159,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.343,04
Fecha: 04/04/2025
1 día: -4,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -6,28% | 12,25% | 7,19% | -7,81% | 26,35% |
Categoría | -11,26% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
Ranking | 31/299 | 217/295 | 188/286 | 164/258 | 205/255 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -7,31% | -5,95% | -1,79% | 5,78% | 88,94% |
Categoría | -12,03% | -11,72% | -5,07% | 7,27% | 96,11% |
Ranking | 24/299 | 20/299 | 45/296 | 140/272 | 111/246 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 146/297
Quintil: 3
Volatilidad: 13,04%
Ranking: 231/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0973530859
Fecha de constitución: 11/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD