Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,72%
  • Ranking50/296
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 180,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.175,48

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,72%12,25%7,19%-7,81%26,35%
Categoría3,01%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking50/296214/293182/284167/260204/257
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,37%2,42%4,24%39,21%70,70%
Categoría2,25%3,86%6,43%35,40%88,82%
Ranking168/296210/296107/29475/275160/256
Quintil34224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 114/294

Quintil: 2

Volatilidad: 14,43%

Ranking: 240/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD