Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,28%
  • Ranking31/299
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 159,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.343,04

Fecha: 04/04/2025

1 día: -4,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-6,28%12,25%7,19%-7,81%26,35%
Categoría-11,26%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking31/299217/295188/286164/258205/255
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-7,31%-5,95%-1,79%5,78%88,94%
Categoría-12,03%-11,72%-5,07%7,27%96,11%
Ranking24/29920/29945/296140/272111/246
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 146/297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 231/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD