Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,72%
  • Ranking221/293
  • Fecha19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 183,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.443,27

Fecha: 19/03/2026

1 día: -1,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,72%9,84%12,25%7,19%-7,81%
Categoría-1,23%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking221/29344/293211/290181/281164/257
Quintil41444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,96%-1,19%7,63%36,96%36,49%
Categoría-4,14%-1,67%5,98%37,29%47,83%
Ranking263/293183/29379/29399/283177/255
Quintil54224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 45/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 252/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD