Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,22%
- Ranking243/298
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 203,199863 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.657,14
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,22% | 14,56% | 7,58% | -11,81% | 24,14% |
| Categoría | -7,16% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 243/298 | 175/295 | 252/292 | 66/288 | 190/284 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,49% | -0,63% | -4,35% | -5,63% | 36,01% |
| Categoría | 2,02% | 2,14% | 2,24% | 7,99% | 59,71% |
| Ranking | 258/298 | 242/298 | 247/295 | 239/290 | 186/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 196/295
Quintil: 4
Volatilidad: 22,91%
Ranking: 120/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0973547317
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
