Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,77%
- Ranking316/360
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 213,858817 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.327,05
Fecha: 07/10/2026
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,77% | -15,25% | 14,56% | 7,58% | -11,81% |
| Categoría | 16,51% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 316/360 | 307/328 | 183/311 | 260/295 | 66/285 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,34% | -4,41% | 7,80% | 15,99% | 4,76% |
| Categoría | -1,43% | -2,12% | 17,74% | 44,83% | 37,32% |
| Ranking | 185/364 | 264/364 | 305/348 | 281/310 | 228/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 307/348
Quintil: 5
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 283/348
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0973547317
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
