Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,40%
- Ranking278/298
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,761913 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.656,46
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,40% | 14,56% | 7,58% | -11,81% | 24,14% |
| Categoría | -0,72% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 278/298 | 175/295 | 252/292 | 66/288 | 190/284 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,37% | -0,69% | -17,51% | 3,36% | 18,27% |
| Categoría | 1,89% | 3,41% | -4,98% | 24,98% | 49,94% |
| Ranking | 140/302 | 270/302 | 278/298 | 273/292 | 215/285 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,67%
Ranking: 280/298
Quintil: 5
Volatilidad: 19,52%
Ranking: 121/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0973547317
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
