Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,51%
  • Ranking1612/2830
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged into EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.168,64

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,51%-2,08%···
Categoría0,75%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1612/28302419/2746---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,02%-2,64%-1,86%··
Categoría0,23%1,46%0,97%4,76%-1,77%
Ranking2841/28432833/28442049/2798-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2245/2791

Quintil: 5

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1609/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD