Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,32%
  • Ranking1019/2830
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged into EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 99,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.279,04

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,32%-2,08%···
Categoría-0,49%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1019/28302420/2745---
Quintil25---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,48%0,66%-0,92%··
Categoría0,06%1,65%1,87%0,38%-3,49%
Ranking804/28421845/28401832/2779-
Quintil244--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1628/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 1701/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD