Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,01%
  • Ranking1895/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.423,03

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,01%-0,98%-2,08%··
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1895/22671186/22551939/2212--
Quintil535--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,79%-0,15%-2,80%-1,82%·
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1842/22661733/22732169/22601886/2175
Quintil5455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2144/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 844/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD