Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-6,16%
  • Ranking2825/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.373,04

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,16%-0,98%-2,08%··
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2825/29251422/27112216/2512--
Quintil535--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,68%-5,35%-6,20%-3,39%·
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking3010/30152985/30102742/28762205/2483
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 2702/2854

Quintil: 5

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 230/2853

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD