JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,15%
• Ranking 1259/2756
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.224,46

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,15%	-0,98%	-2,08%	·	·
Categoría	1,51%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1259/2756	1495/2745	2339/2660	-	-
Quintil	3	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,85%	1,15%	-0,88%	·	·
Categoría	0,94%	1,07%	0,56%	6,88%	-0,04%
Ranking	1430/2753	949/2755	1470/2743	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1531/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 1565/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD