Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,65%
  • Ranking305/2721
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net) hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 303,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.570,01

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,65%19,67%22,90%-17,39%25,40%
Categoría-2,10%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking305/2721926/2606195/25221393/23681081/2154
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,06%8,49%10,32%55,46%86,45%
Categoría0,87%2,02%4,98%39,46%72,24%
Ranking82/2764184/2751230/266284/2448185/2014
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 294/2672

Quintil: 1

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 2122/2672

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148156

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD