Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202420,86%
  • Ranking881/2423
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net) hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 292,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.643,00

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,86%22,90%-17,39%25,40%12,77%
Categoría23,15%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking881/2423173/23561358/22061041/1991443/1787
Quintil21432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,56%4,45%26,36%23,08%79,14%
Categoría3,89%9,41%28,50%25,08%75,88%
Ranking1742/24961927/2487861/2414613/2184325/1737
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 248/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 1172/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148156

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD