Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,65%
  • Ranking969/2722
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net) hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 279,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.935,66

Fecha: 01/04/2025

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,65%19,67%22,90%-17,39%25,40%
Categoría-4,29%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking969/2722926/2610189/25231397/23651080/2150
Quintil22133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,04%-3,65%4,85%22,46%114,59%
Categoría-6,78%-4,30%5,49%22,58%103,27%
Ranking370/2725967/2722845/2633542/2390288/1968
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1024/2648

Quintil: 2

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 2340/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148156

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD